今日(8月21日),A股三大指數(shù)全天弱勢震蕩,上證指數(shù)尾盤跌破3100點(diǎn)關(guān)口,截至收盤,上證指數(shù)跌1.24%,深證成指跌1.32%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%。
行業(yè)板塊多數(shù)收跌,環(huán)保行業(yè)、公用事業(yè)、燃?xì)狻⒐こ套稍兎?wù)板塊漲幅居前,航空機(jī)場、保險、證券、醫(yī)藥商業(yè)、光伏設(shè)備板塊跌幅居前。環(huán)保股震蕩走強(qiáng),清研環(huán)境、超越科技、東方園林等多股漲停。
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國盛證券表示,低碳環(huán)保迎發(fā)展,綠色制造穩(wěn)步推行;東吳證券指出,雙碳目標(biāo)持續(xù)推進(jìn),重申環(huán)保3.0時代;太平洋認(rèn)為,去庫存已到關(guān)鍵期,重視海外市場。
國盛證券:低碳環(huán)保迎發(fā)展 綠色制造穩(wěn)步推行
核心觀點(diǎn):景氣度向上,關(guān)注整體資源回收新機(jī)遇。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷,估值、持倉等仍均處于低位,當(dāng)前環(huán)保景氣度向上,節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速,再生資源需求釋放確定性高,看好細(xì)分領(lǐng)域資源回收板塊。
推薦關(guān)注:1、切入危廢資源化,業(yè)績迎拐點(diǎn)的惠城環(huán)保;在手項(xiàng)目豐富,危廢資源化技術(shù)強(qiáng)壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測、磁材并行的中鋼天源。
民生證券:需求強(qiáng)勁、水電修復(fù) 未雨綢繆風(fēng)光退役潮
投資建議:此前我們提出南、北、東、中的缺電四步曲,前兩步已經(jīng)驗(yàn)證,受臺風(fēng)等因素影響,第三步華東/長三角缺電未落,近期華中高溫或?qū)⒃佻F(xiàn)“限電”。雖然來水情況仍有波動,但中報業(yè)績坑已確認(rèn),Q3同比好轉(zhuǎn)是大概率事件,短期有望受益于華中、西南缺電。
推薦標(biāo)的:水電板塊推薦長江電力、黔源電力,謹(jǐn)慎推薦國投電力、華能水電、川投能源;火電板塊推薦申能股份、福能股份,謹(jǐn)慎推薦華電國際、江蘇國信、浙能電力;核電板塊推薦中國核電,謹(jǐn)慎推薦中國廣核;綠電板塊推薦三峽能源,謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏?、浙江新能?/p>
申港證券:危廢結(jié)構(gòu)性調(diào)整 邁向高水平資源化
核心觀點(diǎn):全國危廢面對同一盤棋,過剩產(chǎn)能出清將重整資源化產(chǎn)業(yè)鏈。我們預(yù)計,囿于資源化技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸,多省份普遍存在的諸如焚燒飛灰利用處置的問題將與大宗工業(yè)固廢一樣,成為長期痛點(diǎn);而目前已經(jīng)嚴(yán)重過剩的資源化價值較高的危廢品類面臨的產(chǎn)能出清壓力預(yù)計將逐步加大。未來高水平深度資源化則是普遍被各省份所鼓勵的投建方向。
投資策略:各省紛紛發(fā)布謹(jǐn)慎投建特定品類的危廢利用處置產(chǎn)能的建議,危廢產(chǎn)能出清與結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)推進(jìn),而高水平深度資源化是各省普遍認(rèn)同的發(fā)展方向。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建完善、深度資源化水平較高的危廢資源利用企業(yè)在產(chǎn)能出清過程中的發(fā)展,推薦關(guān)注高能環(huán)境等標(biāo)的。
東吳證券:雙碳目標(biāo)持續(xù)推進(jìn) 重申環(huán)保3.0時代
投資要點(diǎn):行業(yè)經(jīng)歷粗放1.0時代(資金+政策驅(qū)動)、2.0時代(杠桿驅(qū)動),進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展3.0時代(真實(shí)現(xiàn)金流+優(yōu)質(zhì)技術(shù)驅(qū)動),估值體系重塑。
重點(diǎn)推薦:洪城環(huán)境,藍(lán)天燃?xì)?,新奧股份,景津裝備,美??萍?,盛劍環(huán)境,高能環(huán)境,仕凈科技,龍凈環(huán)保,光大環(huán)境,瀚藍(lán)環(huán)境,凱美特氣,華特氣體,國林科技,金科環(huán)境,三聯(lián)虹普,賽恩斯,天壕能源,英科再生,九豐能源,宇通重工。
建議關(guān)注:昆侖能源,重慶水務(wù),興蓉環(huán)境,鵬鷂環(huán)保,三峰環(huán)境,再升科技,卓越新能。
中國銀河:綠證擴(kuò)容利好垃圾焚燒發(fā)電
投資策略:三部委發(fā)布通知,提出對綠證覆蓋范圍全面擴(kuò)容,對風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目核發(fā)可交易綠證,對存量常規(guī)水電暫不核發(fā)可交易綠證。政策要求僅對于不再享受中央財政補(bǔ)貼的項(xiàng)目綠電收益歸發(fā)電企業(yè)所有,在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)國補(bǔ)退坡背景下,新增垃圾焚燒項(xiàng)目有望迎來多元的收益潛能。
推薦標(biāo)的:仕凈科技、盛劍環(huán)境、國林科技、景津裝備、美??萍?、高能環(huán)境、路德環(huán)境、山高環(huán)能、偉明環(huán)保、久吾高科、賽恩斯、瀚藍(lán)環(huán)境、清新環(huán)境。
華福證券:雙碳新趨勢下 關(guān)注CCER重啟 傳統(tǒng)+新興賽道攻守兼?zhèn)?/strong>
投資要點(diǎn):CCER重啟在即,交易持續(xù)走高。此外,政策推進(jìn)能耗雙控轉(zhuǎn)型碳排放雙控,需要加強(qiáng)碳核算能力和基礎(chǔ)能力建設(shè),利好碳市場建設(shè)。
投資建議:2023年CCER有望重啟,全國碳交易平臺或?qū)⒂瓉硇袠I(yè)擴(kuò)容,建議關(guān)注碳監(jiān)測CEMS龍頭標(biāo)的雪迪龍。垃圾焚燒發(fā)電可實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排并積極參與碳排放交易,有望受益于CCER的重啟,建議關(guān)注瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境。再生資源方面,建議關(guān)注再生塑料資源化企業(yè)英科再生,生物柴油建議關(guān)注卓越新能。
太平洋:去庫存已到關(guān)鍵期 重視海外市場
核心觀點(diǎn):根據(jù)我們勢能分析框架,電動車、光伏等主產(chǎn)業(yè)鏈處于供需松動周期,重視階段性機(jī)會(三季度有機(jī)會);新技術(shù)、新市場處于重要投資窗口期。
投資建議:1、新能源汽車:重視新周期開啟帶來的新技術(shù)、新市場機(jī)會,技術(shù)、成本、出海領(lǐng)先的一體化龍頭,特斯拉、寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、天賜材料、華友鈷業(yè)、璞泰來、恩捷股份、科達(dá)利等。
2、光伏:估值底、情緒底已現(xiàn),左側(cè)布局時機(jī)已經(jīng)開啟。重視組件輔材、新技術(shù)兩大主線投資機(jī)會。推薦核心成長,晶澳、晶科、阿特斯、中環(huán)、隆基、天合、陽光等。
3、風(fēng)電:持續(xù)推薦“兩?!敝骶€和業(yè)績彈性較高環(huán)節(jié)。海纜:東方電纜、亨通光電、中天科技等;塔筒/樁基:泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電等;鑄鍛件等零部件:日月股份、金雷股份、恒潤股份、廣大特材、振江股份等。
國金證券:供需收緊致煤價回升 短期擾動不改降價主基調(diào)
核心觀點(diǎn):6M23 動力煤價出現(xiàn)止跌回彈,主因供給放量趨緩及季節(jié)性耗煤增加,且供給側(cè)變化的影響更大。后市展望,供給短期受挫但需求支撐力不足,此輪煤價反彈可持續(xù)性較差,預(yù)計后期煤價中樞有望持續(xù)下行。
投資建議:煤價下行大趨勢下火電業(yè)績將迎來實(shí)質(zhì)性改善,建議關(guān)注火電資產(chǎn)高質(zhì)量、積極拓展新能源發(fā)電的龍頭企業(yè)華能國際;可發(fā)揮民企優(yōu)勢靈活配置煤炭來源結(jié)構(gòu)、有新機(jī)組核準(zhǔn)預(yù)期的龍頭企業(yè)寶新能源;積極承擔(dān)省內(nèi)保供任務(wù),資產(chǎn)價值有望重估的龍頭企業(yè)浙能電力、江蘇國信、皖能電力。
(本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。)
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種子行業(yè)主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心數(shù)據(jù):上市公司業(yè)務(wù)布局
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